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捕鱼达人安卓版报道鹏华价值精选股票净值上涨1.56%_捕鱼达人安卓版官网资讯

2019-06-20 11:16 金融界基金

  6月20日讯 鹏华价值精选股票型证券投资基金(简称:鹏华价值精选股票,代码206012)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.238元,累计净值为1.238元。

  鹏华价值精选股票型证券投资基金成立于2012-04-16,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益23.80%,今年以来收益27.24%,近一月收益3.00%,近一年收益5.36%,近三年收益-3.88%。近一年,本基金排名同类(174/631),成立以来,本基金排名同类(175/757)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.33%,近两年定投该基金的收益为0.80%,近三年定投该基金的收益为-2.13%,近五年定投该基金的收益为-0.77%。(点此查看定投排行)

  基金经理为张航,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益6.09%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例6.95% )、立讯精密(持仓比例6.53% )、中南建设(持仓比例5.02% )、沪电股份(持仓比例4.93% )、古井贡酒(持仓比例4.65% )、捕鱼达人安卓版平安(持仓比例4.23% )、潍柴动力(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.89% )、五粮液(持仓比例3.70% )、长春高新(持仓比例3.58% ),合计占资金总资产的比例为47.50%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例8.51% )、中兴通讯(持仓比例6.51% )、沪电股份(持仓比例6.47% )、长青集团(持仓比例4.69% )、捕鱼达人安卓版中车(持仓比例4.48% )、长春高新(持仓比例4.39% )、星宇股份(持仓比例4.07% )、温氏股份(持仓比例3.95% )、捕鱼达人安卓版平安(持仓比例3.87% )、万科A(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为50.48%,整体持股集中度(高)。

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